Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Transkriptio

1 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus

2 Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen, puh. (019)

3 Hallituksen toimintakertomus Puhelinosuuskunta LPO:n konsernin muodostivat emo-osuuskunta ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Loviisan Puhelin Oy. Emo-osuuskunnalla ei ollut liiketoimintaa eikä henkilökuntaa. Osuuskunnan jäseniä oli vuoden lopussa (edellisenä vuonna 3 802). Osuuksien määrä oli vuoden lopussa (5 471). Loviisan Puhelin Oy Tilivuoden liikevaihto kasvoi 6,7 % edellisvuoteen verrattuna, ollen te (5 366 te). Henkilöä kohti laskettuna liikevaihto oli 159 te (168 te). Käyttökate te oli 27,7 % (27,9 %) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 529 te (437 te), joka oli 9,2 % (8,1 %) liikevaihdosta. Nettotulos 501 te oli 8,8 % (10,6 %) liikevaihdosta ja tilikauden voitto oli 434 te (1 064 te), mikä on 7,6 % liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,7 % (20,1 %). Edellisvuonna,, kirjattiin Finnet Oy:n osakkeiden myynnistä kertaluonteinen voitto 697 te. Käyttöomaisuusinvestointeihin käytettiin yhteensä 1,6 Me (0,5 Me). Laajakaista- ja kaapeli-tv-liittymien määrän kasvu jatkui edelleen ja laajakaistaliittymien osalta myös nopeuden nostot. Kasvu on keskittynyt lähinnä Porvooseen, jossa tilikauden aikana ostettu Porvoon Energian laajakaistaliiketoiminta lisäsi asiakasmäärää merkittävästi. Lankaliittymien määrän lasku on pysynyt maltillisena. Liittymien perusmaksutuotot kasvoivat 18 %. Puhelujen liikennetuottojen laskeva trendi kääntyi 4 %:n nousuun kiitos matkapuhelinliiketoiminnan. Vuokra- ja huoltomaksutuotot kasvoivat 2 % muodostaen edelleen 44 % liikevaihdosta. Pääte- ym. laitemyynnit kääntyivät myös nousuun kasvaen 2 %. Asennustuotot laskivat 12 % johtuen suuresta kertaluonteisesta asennusurakasta edellisenä vuonna. Loviisan Puhelin Oy:n palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 35 (32) henkilöä. Loviisan Puhelin Oy:n vuonna lanseeraaman Sulo Aina Matkapuhelinliittymän myynti jatkui vilkkaana vuonna ylittäen 1000:n liittymän rajan. Vuoden aikana käynnistetty kuituverkkohanke eteni suunnitelman mukaan ja mahdollistaa kuituliittymän noin 600 talouteen Mannerheiminkadun pohjoispuolella. Lisäksi kuituliittymiä on rakennettu strategian mukaisesti Porvoon uusille asuinalueille. Kuiturakentamisen kohdealuetta on myös laajennettu Loviisan ympäristössä kattamaan koko uuden Loviisan alueen, missä rakentaminen tehdään yhdessä vesi- ja viemäriosuuskuntien kanssa asiakaskysynnän mukaan. Yhteistyö Finnet -yhtiöiden kesken jatkui aktiivisena painottuen paikalliseen toimintaan ja yhteiseen kehitystyöhön. Loviisan Puhelin Oy:n hallituksen jäsenet olivat puheenjohtaja Tuomo Juntunen, varapuheenjohtaja Tapani Myllys, Mats Lobbas, Rauno Fält ja Ylva Pallas. Yhtiön toimitusjohtaja oli Gustaf Forsberg. Tilintarkastaja oli KPMG Oy Ab, päävastuullisena Kaija Pakkanen KHT, JHTT Puhelinosuuskunta LPO:n konserni n liikevaihto oli te, jossa lisäystä edelliseen vuoteen 6,7 %. Käyttökate te oli 26,7 % liikevaihdosta. Liikevoitto oli 472 te, joka oli 8,2 % liikevaihdosta. Nettotulos 493 te oli 8,6 % ja kokonaistulos 384 te oli 6,7 % liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,8 %. Omavaraisuus oli 88 %. 2

4 Hallituksen toimintakertomus Puhelinosuuskunta LPO:n hallituksen jäsenet olivat puheenjohtaja Mats Lobbas, varapuheenjohtaja Tapani Myllys, Arto Henriksson, Ulf Lindén, Paavo Sistola ja Sonja Stenman. Toimitusjohtajana oli Gustaf Forsberg. Tilintarkastaja oli KPMG Oy Ab, päävastuullisena Kaija Pakkanen KHT, JHTT. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kilpailutilanne jatkuu kireänä, joskin tilanne tällä osin on hieman rauhoittunut. Painopiste toiminnan osalta siirtyy kuituverkon rakentamiseen sekä kuituliittymien ja palveluiden tarjontaan. Perinteisen lankapuhelinliiketoiminnan volyymit tulevat pienenemään ja liiketoiminta tältä sekä laajakaistan ja KTV:n osalta siirtyy kuituliittymien kautta tarjottaviin lankapuhe-, laajakaista- ja TV-palveluihin. Kaapeli-TV palveluiden osalta liittymämäärä ja erityisesti kanavapakettien määrä tullee jatkamaan kasvuaan. Vuonna lanseeratun Sulo Aina Matkapuhelinliittymän ennustetaan edelleen kasvattavan puhelutuottoja. Henkilöstön osaaminen ja työmotivaatio ovat hyvällä tasolla, mikä luo hyvän pohjan erinomaiselle palvelutuotannolle ja asiakaspalvelulle sekä toiminnan laajentumiselle niin Loviisan ympäristössä kuin Porvoossa. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on toteutettu yhteistyössä Finnet-yhtiöiden kanssa. Omaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa ei ole ollut. Osuuskunnan varsinainen kokous Varsinainen osuuskunnan kokous pidettiin Länsiharjun koululla. Läsnä oli 89 jäsentä ja 12 asiamiestä edustaen 179 ääntä. Hallituksen erovuorossa olleiden jäsenten Tuomo Juntusen ja Arvo Vuorenmaan tilalle valittiin Arto Henriksson ja Ulf Lindén, molemmat seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena Kaija Pakkanen KHT, JHTT. Osuusmaksun korkoa päätettiin maksaa jäsenille 45 euroa osuutta kohti. Ylijäämän käyttö Hallitus ehdottaa, että vuoden alijäämä ,65 euroa siirretään edellisten vuosien voittovarojen tilille, jonka jälkeen taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat ovat ,82 euroa. Edelleen hallitus ehdottaa, että jäsenille maksetaan voittovarojen tililtä osuusmaksun korkoa 40 euroa osuutta kohti. Täsmäytyspäivä on ja korko tilitetään toukokuun 2009 aikana jäsenen ilmoittamalle pankkitilille. 3

5 Tilinpäätös Tuloslaskelma KONSERNI KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ e Liite LIIKEVAIHTO , ,90 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , ,87 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut , , , , , , , , , , , , , , , ,43 LIIKEVOITTO , , , ,43 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,32 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , , ,89 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , , ,89 Tuloverot , , ,35 570,31 TILIKAUDEN VOITTO , , , ,20 4

6 Tilinpäätös Tase KONSERNI KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ e Liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut sijoitukset , , , , , , , , , , , ,86 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Rahoitusarvopaperit Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,50 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osuuspääoma Vararahasto Sidottu oma pääoma yhteensä 2.3 Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Osuuspääomakorko Tilikauden ylijäämä Vapaa oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , ,47 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,28 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma , , , , , , , ,22 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,22 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,50 5

7 Tilinpäätös Rahoituslaskelma KONSERNI KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ e Liiketoiminta Tulos ennen tilinpäätöseriä ja veroja Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , , , , , , , , , ,89 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten liikesaamisten lis.(-)/väh.(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Korottomien velkojen lis.(+)/väh.(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen veroja , , , , , , , , , , , , , ,92 Tuloverot Liiketoiminnan rahavirta , , , , , ,53 570, ,23 Investoinnit Investoinnit aineell. ja aineett. hyödykkeisiin Nettoinvestoinnit muihin sijoituksiin Investointien rahavirta , , , , , , , , , ,55 Rahoitus Osuuspääomakorko Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos , , , ,78 Rahavarat Rahavarat , , , , , , , , , , , ,78 6

8 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laadinta- ja arvostusperiaatteet 1. rakenne tilinpäätökseen sisältyy emoyhtiö Puhelinosuuskunta LPO:n (kotipaikka Loviisa) lisäksi tytäryhtiö Loviisan Puhelin Oy (kotipaikka Loviisa), jossa emoyhtiön osakkeenomistus on 100%. 2. yhtiöiden tilinpäätösten yhdistämisperiaatteet n ja tytäryhtiön taseeseen sisältyvä poistoero on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. tilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu yhtiöiden keskinäiset tuotot ja kulut, samoin yhtiöiden keskinäiset saamiset ja velat. yhtiöiden keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu käyttäen hankintamenomenetelmää. 3. Arvostusperiaatteet Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskimääräiseen hankintahintaan. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Keskuslaitteet Siirtoverkosto Kuituverkko Koneet ja kalusto 10 vuotta 5-10 vuotta vuotta 6-7 vuotta vuotta 15 vuotta 3-5 vuotta Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen käypään arvoon. Sijoitusten arvonalennukset ja arvonpalautukset esitetään rahoituserissä. 7

9 Tilinpäätöksen liitetiedot 1. Tuloslaskelman liitetiedot e 1.1 MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet ja tarvikkeet (tavarat) Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , , , , , , , , , , HENKILÖSTÖKULUT Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä , , , , , , , , , , , ,45 n ja emoyhtiön palveluksessa oli henkilöstöä keskimäärin Toimihenkilöt Työntekijät POISTOT Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Keskuslaitteet Siirtoverkosto Koneet ja kalusto , , , , , , , , , , , , , , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Tuotot muista pysyvien vast.sijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Arvonalentumiset muista sijoituksista Arvonalennuspalautus Korkokulut ja muut rahoituskulut , , ,13-339, , , , , , , , , , , , , , , , , TULOVEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisen verovelan muutos , , , , , , , ,35 570,31 570,31 8

10 Tilinpäätöksen liitetiedot 2. Taseen liitetiedot e 2.1 PYSYVÄT VASTAAVAT KONSERNI Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 KONSERNI Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 KONSERNI Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Arvopaperit Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kirjanpitoarvo , , , , , , , , , , , ,82 PYSYVÄT VASTAAVAT EMOYHTIÖ Sijoitukset Osakkeet konserniyrit. Osakkeet ja osuudet Arvopaperit Hankintameno Vähennykset Hankintameno Kirjanpitoarvo , , , , , , , , , , , , , ,45 9

11 Tilinpäätöksen liitetiedot 2.2 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset Siirtosaamiset Lainasaamiset Muut saamiset , , , , , , , , , ,90 208, , , OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osuuspääoma Osuuspääoma Vararahasto Sidottu oma pääoma yhteensä Vapaa oma pääoma Liittymismaksut Edellisten tilikausien ylijäämä Osuuspääomakoron jako Tilikauden ylijäämä Vapaa oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , , , ,47 Oma pääoma yhteensä , , , ,28 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Ylijäämä edellisiltä tilikausilta Osuuspääomakorko Tilikauden ylijäämä Voitonjakokelpoiset varat , , , , , , LASKENNALLINEN VEROVELKA Kertyneestä poistoerosta , , PITKÄAIKAINEN VIERASPÄÄOMA Saadut ennakot , ,93 Josta tuloutuvat myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua , , LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat , , , , , , , , , , ,99 2, , , , ,22 Siirtovelkojen erittely: Lomapalkat sosiaalikuluineen Jaksotettu verovelka Muut siirtovelat , , , , , , , ,11 2,81 2, , ,77 10

12 Tilinpäätöksen liitetiedot ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT Shekkitililimiitti, jonka vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön Shekkitililimiitti Annetut kiinteistökiinnitykset Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä Loviisa Puhelinosuuskunta LPO:n hallitus Mats Lobbas Tapani Myllys Arto Henriksson PUHEENJOHTAJA VARAPUHEENJOHTAJA JÄSEN Ulf Lindén Paavo Sistola Sonja Stenman JÄSEN JÄSEN JÄSEN Gustaf Forsberg TOIMITUSJOHTAJA 11

13 Tilintarkastuskertomus Puhelinosuuskunta LPO:n jäsenille Olemme tarkastaneet Puhelinosuuskunta LPO:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että osuuskunnan taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että emo-osuuskunnan hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osuuskuntalain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Loviisa 4. maaliskuuta 2009 KPMG OY AB Kaija Pakkanen KHT, JHTT 12