Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus

2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin (09) faksi (09) Lisätietoja talousjohtaja Pekka Hänninen, puhelin (09) pekka.hanninen@hsy.fi Copyright Kartat, graafit ja muut kuvat: HSY Valokuvat: HSY / Markku Korja

3 OSAVUOSIKATSAUS Toiminta Talousvettä pumpattiin tammi-huhtikuussa 31,6 miljoonaa m3. Koko vuoden vedenpumppauksen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota suurempana 92,9 milj. m3 (+0,4 %). Vesihuollon laskutusvolyymi oli huhtikuun lopussa jäljessä edellisestä vuodesta -0,6% ja talousarviosta noin -1,5%. Eron ei oleteta jäävän näin suureksi vuositasolla, mutta ennusteessa huomioidaan koko vuodelle pieni volyymin lasku (-0,1%). Jätevesien käsittelyn ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (137,3 m3). Raportointikaudella HSY:n asiakaskiinteistöillä tehtiin 2,8 miljoonaa astiatyhjennystä ja kuljetettiin tonnia jätteitä. Vuosiennusteen mukaan astiatyhjennyksiä tehdään 8,6 miljoonaa kappaletta (-1,0 % talousarvioon verrattuna). Tyhjennysten määrän pieni poikkeama talousarviosta johtuu tyhjennysrytmien vaihtelusta ja muovipakkausten erilliskeräyksen vaikutuksesta tyhjennysmääriin. Kuljetettu jätemäärä Vantaan energian jätevoimalaan toimitettiin energiahyödynnettävää jätettä yhteensä tonnia. Vuosiennusteen mukaan voimalaan toimitetaan yhteensä tonnia jätteitä, määrän ollessa 8,7 % talousarviota suurempi. Korkeampaa määrää selittää runsas sekajätepaalien ajo voimalaan. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettiin jätteitä yhteensä tonnia. Vuosiennusteen mukaan käsiteltävä jätemäärä on yhteensä tonnia, 6,5 % talousarviota enemmän. Kasvu syntyy lähinnä maa-ainesten vastaanotosta. Sortti-asemilla kävi asiakasta, joka oli +7,7 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Vuositasolla asiakasmäärän ennustetaan olevan talousarvion mukaisesti asiakasta. Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitattiin seitsemällä pysyvällä ja neljällä siirrettävällä mittausasemalla, joilla seurataan tärkeimpien kaupunki-ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. Ilmanlaatutiedot esitetään reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla ja ilmanlaatuportaalissa. Tavoitteet HSY:n vuoden 2018 strategista tavoitteista 15 arvioidaan toteutuvan ja neljä tavoitetta ei toteudu: sähköisten asiointipalveluiden käyttö lisääntyy, tavoitteena jätepalveluiden tilauksista 55% sähköisesti. Ennuste on 45%. Sako- ja umpikaivojen tyhjennystilaukset eivät vielä toimi sähköisesti. Hallinnon ja keskitettyjen palveluiden osuus HSY:n henkilötyövuosista. Tavoite on <= 25,7% ja ennuste 27,2%. Suhdetta kasvattaa lisärekrytoinnit asiakaspalveluun sekä varsinkin vesihuollon rekrytointijättämä verrattuna suunnitelmaan. Hallinnon ja keskitettyjen palveluiden osuus HSY:n toimintamenoista. Tavoite on <= 14% ja ennuste 16,1% Suhdetta kasvattaa lisärekrytoinnit asiakaspalveluun sekä varsinkin vesihuollon rekrytointijättämä verrattuna suunnitelmaan T&K&I -hankkeiden osuus liikevaihdosta. Tavoite 0,6% ja ennuste 0,4%. Henkilöstö Raportointikaudella toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli keskimäärin 744,4 htv. Kokovuoden henkilöstömäärän arvioidaan jäävän alle henkilöstösuunnitelmassa suunnitellun tason (788,5 htv). Tuloskehitys Tammi-huhtikuussa toimintatuottoja kertyi 115,1 miljoonaa euroa. Vuosiennusteen mukaan tuottoja kertyy 357,3 miljoonaa euroa, 0,2 miljoonaa talousarviota enemmän. Vesihuollon laskutusvolyymin pieni lasku näkyy vesihuollon myyntituottojen ennusteen pienemisenä 0,5 milj. euroa. Liittymismaksut ovat huhtikuun lopussa talousarviota jäljessä, mutta vuoden talousarvio ennustetaan saavutettavan. Edellisen vuoden mukainen vilkas rakentaminen jatkuu. Verkon työlaskutus on loppuvuosipainotteista. Jätehuollon toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 0,7 milj. jätteenkäsittelyn suoritevolyymien kasvamisen vuoksi. Raportointikauden toimintakulut olivat 51,8 milj. euroa. Vuosiennusteessa kulujen arvioidaan olevan 175,9 miljoonaa, 2,4 miljoonaa talousarviota enemmän. Jätehuollon vuosikuluennuste on 77,8 milj., ollen 3 milj. talousarviota enemmän. Ennusteen nosto johtuu Retenan kuljetusurakoiden irtisanomisesta ja uudelleen järjestämisestä, jäteastiahankinnoista ja jätteenkäsittelyn huolto- ja käyttökustannuksista. Vesihuollon toimintakulut ovat huhtikuun lopussa noin 2,0 milj. eur alle talousarvion. Osa vesihuollon toimenpiteistä ja tätä myöten kuluista on hyvin kausipainotteisia. Toimintakuluissa ennustetaan vuositasolla säästöä talousarvioon noin 0,5 milj. euroa. vuosiennusteen ollessa 96,3 milj. euroa. Toimintakulujen ennusteita tarkennetaan elokuun osavuosikatsauksessa. Nettorahoituskulut olivat 22,4 miljoonaa euroa. Niiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 67,8 miljoonan suuruisina. Raportointikauden poistot olivat 32,7 miljoonaa euroa ja vuosiennuste on 100,6 milj. euroa, 2,9 milj. euroa talousarviota pienempi. Ennuste ero johtuu arvioitua pienemmästä käyttöomaisuusmassasta tilikauden alussa. Raportointikauden tulos oli 8,6 miljoonaa ylijäämäinen. Vuosiennusteessa tulos on 14,7 miljoonaa ylijäämäinen, 0,7 miljoonaa talousarviota parempi. Investoinnit Tammi-huhtikuun investoinnit olivat yhteensä 40,8 miljoonaa euroa, josta 36,5 milj. oli vesihuollon ja 2,0 milj. jätehuollon investointeja. Vesihuollon kaupunkilähtöiset investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti, mutta johtosiirtojen kustannukset tulevat olemaan talousarviota suuremmat. Vedenjakelun uudisinvestoinnit tulevat ylittämään talousarvion n. 2 milj. eurolla ja verkostojen

4 OSAVUOSIKATSAUS saneerausinvestoinnit n. 6 milj. eurolla, mutta toisaalta viemäröinnin uudisinvestoinnit jäänevät talousarviota pienemmiksi. Jätevedenpuhdistuksen investoinnit jäänevät hieman talousarviota pienemmiksi, sillä Viikinmäen rejektivesien käsittelyn tehostaminen on siirretty myöhemmin toteutettavaksi. Tämän hetkisen ennusteen mukaan kummankin toimialan kokonaisinvestoinneissa on painetta talousavion ylitykseen, mutta tarkemmin ennusteeseen palataan elokuun osavuosikatsauksessa. Rahoitus Lainakanta oli 1442,8 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainoja oli 1188,0 milj. Pitkäaikaiset rahoituslaitoslainat olivat yhteensä 236,0 miljoonaa. Raportointikaudella ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Lainoja lyhennettiin 3,2 milj. eurolla. Maksuvalmius on ollut hyvä. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli 28,9 %.

5 Tavoitteet Strateginen päämäärä TTS tavoite Mittari Tavoite 2018 Toteutumisennuste Ympäristön tila on parantunut Jätevedenpuhdistuksen fosforikuorma on enintään 38 tonnia/vuosi ja Fosforikuorma tonnia/vuosi 38 Toteutuu (32) typpikuorma enintään 1200 tonnia/vuosi Jätevedenpuhdistuksen fosforikuorma on enintään 38 tonnia/vuosi ja Typpikuorma tonnia/vuosi 1200 Toteutuu (1100) typpikuorma enintään 1200 tonnia/vuosi HSY:n oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt vähenevät Päästöt tonnia co2-ekv/vuosi Toteutuu Verkostoon pumpattu vesimäärä pienenee Vesimäärä l/asukas/vrk 220 Toteutuu (215) Kotitalouksien jätteen kierrätysaste nousee Kierrätysaste-% 50 % Toteutuu (50 %) 2. Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu 3. HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut Vedenjakelun keskeytysten aika lyhenee Keskeytysaika, 3 vuoden liukuva keskiarvo min/asukas/vuosi 10 Toteutuu (10) Sähköisten asiointipalvelujen käyttö lisääntyy % vesimittarilukemista sähköisesti 42 % Toteutuu (42 %) % jätepalvelutilauksista sähköisesti 55 % Ei toteudu (45 %) Asukkaiden arvio HSY:n kokonaisonnistumisesta paranee Asukkaiden kyselyssä antama arvosana 3,88 Toteutuu 4. HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä 5. Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella 6. Houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä suorituksia tavoitteleva muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö Omassa toiminnassa kulutettu energiamäärä pienenee Kulutettu energiamäärä GWh 189 Toteutuu HSY:n tuottaman uusiutuvan energian määrä suhteessa käytetyn Uusiutuvan energian määrän suhde käytetyn 100 % Toteutuu energian määrään kasvaa energian määrään % Vesihuollon tuottavuus paranee Toimintakulut/asukas/vuosi 80 Toteutuu (80) Jätehuollon tuottavuus paranee Tukitoimintojen tuottavuus paranee Vesihuollon investointien tulorahoitusosuus kehittyy pitkällä aikavälilllä positiivisesti. TTS kaudella Blominmäen jätevedenpuhdistamoinvestointi kuitenkin laskee tulorahoitusosuutta. Jätehuollon toimintamenot ilman läpilaskutuseriä/jätemäärät 163,6 Toteutuu (136,4) Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palveluiden 25,7 % Ei toteudu (27,2 %) osuus HSY:n henkilövahvuudesta Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palveluiden 14 % Ei toteudu (16,1 %) osuus HSY:n toimintamenoista Investointien tulorahoitus % 60 % Toteutuu (60 %) Henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista paranee Henkilöstökyselyn indeksi (asteikolla 1-5) / 3,95/67 * positiivisten vastausten osuus Henkilöstön kokemus osaamisen kehittämisestä paranee Henkilöstökyselyn indeksi (asteikolla 1-5) 3,9 * 7. Tuloksiin ja vaikutuksiin tähtäävä Henkilöstön kokemus johtamis- ja toimintakulttuurin toimintakulttuuri kannustavuudesta paranee 8. HSY:n yhteisökuva on hyvä Myönteinen mielikuva HSY:stä ja luottamus HSY:n toimintaan lisääntyvät 9. HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani *Henkilöstökyselyä ei vuonna 2018 Henkilöstökyselyn indeksi (asteikolla 1-5) 3,9 * Asukkaiden kyselyssä antama arvosana: "Kuinka todennäköisesti kertoisi jotain myönteistä HSY:hyn liittyen" (asteikolla 1-5) Asukkaiden kyselyssä antama arvosana: "HSY:n toiminnan luotettavuus" (asteikolla 1-5) 3,8 Toteutuu (3,8) 3,95 Toteutuu (3,95) T&K&I-hankkeiden osuus liikevaihdosta kasvaa T&K&I-hankkeiden osuus liikevaihdosta, % 0,6 % Ei toteudu (0,4 %)

6 HSY:N TULOSLASKELMA HSY:N TASE x 1000 euroa TOT ENN TA Ero TOT TP TOIMINTATULOT Myyntituotot Kuntaosuudet Muut tuotot VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Pakollisten varausten muutos Muut toimintakulut TOIMINTAKATE RAHOITUSTULOT JA -MENOT VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS VARAUSTEN MUUTOKSET TULOVEROT x euroa TOT TP TOT TP VASTAAVAA 1-4/2018 TP /2018 TP 2017 VASTATTAVAA Pysyvät vastaavat Oma pääoma Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineelliset hyödykkeet Muu oma pääoma Edellisten tilikausien Sijoitukset yli/alijäämä Vaihtuvat vastaavat Tilikauden yli/alijäämä Vaihto-omaisuus Poistoero ja varaukset Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnuslukuja TP 2017 Omavaraisuusaste, % 29,0 % 28,8 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % - 429,3 % Current Ratio 0,72 0,67 Quick Ratio 0,70 0,65 Lainakanta (x 1000 euroa) HSY:N INVESTOINNIT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tuloslaskelman tunnuslukuja Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista 203,2 % 205,9 % 212,4 % 143,2 % 146,0 % 161,1 % x 1000 euroa TOT ENN TA ENN-TA TOT TOT Vesihuolto Jätehuolto Seutu- ja ympäristötieto Muut INVESTOINNIT YHTEENSÄ

7 VESIHUOLLON TULOSLASKELMA JÄTEHUOLLON TULOSLASKELMA x 1000 euroa TOT ENN TA Ero TOT TP TOIMINTATULOT Myyntituotot Kuntaosuudet Muut tuotot x 1000 euroa TOT ENN TA Ero TOT TP TOIMINTATULOT Myyntituotot Kuntaosuudet Muut tuotot VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Pakollisten varausten muutos Muut toimintakulut TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Pakollisten varausten muutos Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE RAHOITUSTULOT JA -MENOT RAHOITUSTULOT JA -MENOT VUOSIKATE VUOSIKATE POISTOT POISTOT TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN TULOS VARAUSTEN MUUTOKSET TULOVEROT VARAUSTEN MUUTOKSET TULOVEROT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tuloslaskelman tunnuslukuja Tuloslaskelman tunnuslukuja Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 267,4 % 266,4 % 283,5 % Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 124,7 % 128,8 % 132,7 % Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista 153,8 % 153,6 % 162,9 % Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista 106,7 % 121,6 % 157,7 %