Vuosien taloussuunnitelman kehys Veroprosentit 2018 Pia Ojavuo

Transkriptio

1 Vuosien taloussuunnitelman kehys Veroprosentit 2018 Pia Ojavuo

2 Yleinen talouskehitys Suomen talouden suhdannenousu jatkuu vielä vuonna 2018, minkä jälkeen talouskasvu hidastuu ja jää alle kahteen prosenttiin. Suomi on kuluvana vuonna korkeasuhdanteessa ja BKT:n ennustetaan kasvavan jopa 2,9 prosenttia. Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,8 prosenttiin Investointien kasvu hidastuu Inflaation kiihtyminen pienentää työllisyyden kasvun ja palkankorotusten vaikutusta ostovoimaan Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,7 prosenttia Yksityisen kulutuskysynnän pieneneminen luvulla talouskasvu hidastuu Suomen väestö- ja tuotantorakenteen mukaiseen potentiaaliseen 1-1,5 prosentin vuosittaiseen kasvuun. Valtiovarainministeriö: Kesän 2018 taloudellinen katsaus

3 Espoon muuttotase on todella hyvä; Espoo saa nuorta väestöä

4 Espoossa yritysten liikevaihto kasvanut voimakkaasti vuosina 2016 ja 2017, myös henkilöstömäärä kääntyi nousuun vuonna 2017 Yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän trendi Espoossa vuodesta 2005 Indeksitarkastelu, vuosi 2010=100 Konserniesikunta, Strategiayksikkö Toimintaympäristön tila Espoossa

5 Helmikuun 2018 lopulla Espoossa työtöntä työnhakijaa työttömien määrä laskenut v lopulta lähtien naisia 46 %, miehiä 54 % Naisten osuus on kasvanut vuodesta 2014 lähtien, tosin kasvu on hidastunut vuodesta 2017 alkaen Lähde: TEM Toimintaympäristön tila Espoossa

6 Kehysvalmistelu Perustuu Espoo-tarinaan ja siitä johdettuihin tavoitteisiin, erityisesti: Koulut kuntoon; kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat, ja sisäilmakohteiden ja hätäväistöjen lukumäärä on nolla. Espoon talous on tasapainossa ja Espoon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta (pl. Espoon asunnot Oy ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla. jatketaan valtuuston hyväksymän talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toimeenpanolla. Laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, ei huomioitu valmistelussa olevaa sote-maku uudistusta

7 Kehysvalmistelu Valmisteltu hyvässä yhteistyössä toimialojen kanssa Käytetty tuotteistettujen palvelujen suoritemäärä- ja kustannusarvioita Verotulopohja arvioitu esitettyjen vero-% sekä viimeisten verotuloarvioiden perusteella Valmistelussa huomioitu: työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset täysimääräisesti mm. väestön kasvusta johtuva palvelutarpeen ja suoritemäärien kasvu muutokset toimialojen käytössä olevissa palvelutiloissa joukkoliikenteen kasvavat kustannukset Koulut kuntoon ohjelman toteuttaminen koulujen ja päiväkotien rakentamista ja peruskorjausohjelmaa aikaistamalla

8 Veroprosentit vuodelle 2019 Tuloveroprosentiksi nykyinen 18 Espoon vuoden 2019 kiinteistöveroprosenteiksi vuoden 2019 alusta voimassa olevat kiinteistöverolain mukaiset alarajat Espoo 2018 alaraja yläraja Yleinen kiinteistövero 0,93 0,93 2,00 Vakituinen asuinrakennnus 0,41 0,41 0,90 Muu kuin vak.as.rak 0,93 0,93 2,00 Voimalaitosrakennus 0,93 0,93 3,10 Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 0,00 1,80 Rakentamaton rakennuspaikka 3,93 2-3,93* 6,00 *Yleinen + 3 % PK-seudulla

9 Yhdistetty tulos- ja rahoituslaskelma Varsinainen toiminta 2017 TA 2018 ENN 7/2018 TA Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate = Verotulot Valtionosuudet Käyttökate = Rahoitustulot ja -menot Vuosikate = Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos = Investoinnit netto = Oikeat nettoinvestoinnit Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten vähennys Antolainojen nettomuutos = Lyhytaikaisten lainojen muutos +/ TA-lainojen nettomuutos = TATU 2- vuosikatetavoitetta 270 M ei saavuteta

10 Kaupungin investointiohjelma Investointiohjelma sekä vuokra- ja leasinghankkeet yhteensä 3,3 Miljardia 320 M taso vuosina , 12 vuoden tarkasteluajalla keskimäärin 280 M / vuosi Valmisteltu esitys sisältää merkittävän panostuksen koulujen ja päiväkotien rakentamiseen ja kunnostamiseen. Koulujen ja päiväkotien investointiohjelma tulee toimeenpanna kustannusvaikuttavammin Toimitilaohjelmassa esitettyjen koulujen ja päiväkotien oppilaspaikkatarpeisiin vastataan, haetaan edullisempia toteutustapoja uusia alueellisia ratkaisuja School as a Service -malli hyödynnetään tyyppikoulu- ja päiväkotiratkaisuja hyödynnetään projektiyhtiömallia. Huom! Investointiohjelmassa esitettyjen hankkeiden kustannusarviot perustuvat 2018 kustannusarvioihin ja rahanarvoon. Vuokrahankkeiden osalta kustannukset ajalta pääomavuokran osalta

11 Omaisuuslaji - MEUR Investointiohjelma (ja vuokra ja leasing hankkeet) 12 v keskimäärin 280 M / vuosi TA 2018 KEH J2030 Infra 149,7 157,9 158,0 155,9 132,1 121,4 120,5 133,4 105,4 87,3 59,0 58,3 66,3 41,5 41,5 1122,6 Kiinteät rakenteet ja laitteet yht. 86,0 89,9 93,1 115,5 120,5 102,7 81,9 87,9 73,9 73,3 58,0 58,3 66,3 41,5 41,5 921,3 - perusrakentaminen ( ), ratahankkeet, projektit 68,5 58,8 61,6 89,0 94,0 76,2 55,4 61,4 52,4 51,8 36,5 36,8 44,8 25,0 25,0 648,3 - sopimusrakentaminen 16,0 29,6 30,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 15,0 15,0 255,0 - liikuntapaikkojen perusparantaminen (949) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 18,0 Tapiolan taseyksikkö 61,4 64,7 61,4 35,9 6,1 14,2 35,1 43,5 29,5 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 176,3 Suurpellon taseyksikkö 2,3 3,3 3,5 4,5 5,5 4,5 3,5 2,0 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Rakennukset 56,3 49,0 62,6 87,9 99,7 89,3 84,2 67,4 44,9 53,0 66,7 51,9 41,1 30,0 32,6 748,7 Tilapalvelut, toimitilarakentaminen 48,5 39,5 53,6 78,9 90,7 80,3 75,2 58,4 35,9 44,0 57,7 42,9 32,1 21,0 23,6 640,7 Tilapalvelut, perusparantaminen 7,8 9,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 108,0 Yhtiöhankkeet tarkastellaan rahoitusvastikkeiden kautta 0,0 Aineettomat hyödykkeet 29,3 37,3 68,8 55,6 31,8 23,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 142,4 Metron valtionosuus 26,0 35,6 63,2 48,4 28,3 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,7 ICT 3,3 1,7 5,6 7,2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 45,7 Maa ja vesialueet 12,3 14,6 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 5,0 5,0 90,0 Koneet ja kalusto 18,3 14,1 13,7 14,1 15,8 13,9 8,2 5,4 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 103,3 Osakkeet ja osuudet 19,0 30,7 35,9 43,5 46,9 54,2 70,2 77,2 85,6 90,8 94,7 97,3 97,3 97,3 97,3 952,4 Peruskaupunki, rahoitusvastikeet - metro 2,9 9,3 15,1 18,5 21,9 29,5 40,6 48,4 54,4 60,4 66,4 69,4 69,4 69,4 69,4 617,7 Tilapalvelut, rahoitusvastikkeet - yhtiöt 13,0 20,9 20,0 24,2 24,2 23,9 28,8 28,0 30,4 29,6 27,5 27,1 27,1 27,1 27,1 325,0 Muut osakkeet 3,1 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 9,6 Taseyksiköiden muut investoinnit 3,0 4,8 7,2 8,3 8,6 8,8 8,8 7,8 6,9 6,2 5,8 3,2 3,2 3,1 3,0 73,7 Tapiola 3,0 4,8 7,2 8,3 8,6 8,8 8,8 7,8 6,9 6,2 5,8 3,2 3,2 3,1 3,0 73,7 Kaupunki yhteensä, brutto 287,9 308,4 354,2 373,2 343,0 319,1 303,3 302,7 261,3 255,9 244,7 229,2 225,4 186,4 188,9 3233,1 rahoitusosuudet (metro + muut) 30,1 42,2 66,7 52,0 31,6 23,5 3,3 3,3 3,3 3,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 130,3 Kaupunki yhteensä, netto 257,8 266,2 287,5 321,2 311,4 295,6 300,0 299,4 258,0 252,6 242,7 227,2 223,4 184,4 186,9 3102,8 Toimitilat - vuokra- ja leasingkohteet Projektiyhtiö, 4 koulua 4,2 4,2 4,2 4,2 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 50,4 112,0 muut vuokra- ja leasingkohteet 12,8 13,2 13,3 15,6 15,7 15,7 15,5 15,5 15,3 11,8 9,4 8,8 16,0 178, Investoinnit + vuokra/leasingkohteet yhteensä, netto 338,2 328,8 313,1 319,8 320,7 279,3 273,7 263,8 248,1 240,8 199,4 201,3 66,4 3327,0 YHT

12 Kaupungin nettoinvestoinnit ja antolainat tytäryhtiöille sekä vuosikate MEUR Antolainat tytäryhtiöille Taseyksiköiden muut investoinnit Osakkeet ja osuudet Koneet ja kalusto Maa ja vesialueet 150 ICT Rakennukset Infra TA 2018 KEH Kaupungin lainakannan kasvu hidastuu 2024 jälkeen, mikäli TATU vuosikatetavoite saavutetaan Vuosikate

13 MEUR TATU2030 lainakehitys Kaupungin ja konsernin lainat Kaupungin lainakanta Konsernilainat (pl. Espoon Asunnot Oy ja HSY) Konsernin lainakanta kääntyy laskuun arviolta 2023 (länsimetron valmistumisaikataulu) Konsernin tarkempi lainakantatarkastelu kaupunginjohtajan talousarvioesityksen yhteydessä

14 Kehyksestä Kehyksessä toimintakatteen alijäämä eli nettomenot kasvavat 5,2 %, kasvu ylittää BKT:n ja verorahoituksen kasvun Suomi on nyt noususuhdanteessa, mutta talouskasvu supistuu vähitellen potentiaaliselle tasolle 1-1,5% Jatkovuosina nettomenojen kasvu on saatava laskemaan Käyttötalouden menojen holtiton kasvu vaarantaa kokonaistalouden tarkastelujaksolla verotulojen kasvu hyödynnettävä kasvavan investointiohjelman rahoitukseen, jotta lainanottotarve pienenee Investointiohjelman ja toimintamenojen kasvattaminen yhtä aikaa mahdotonta, käyttötalouden kasvua hillittävä: Rajattomaan palvelutarpeen kasvuun vastattava priorisoiden Palvelutason ja tarjonnan parantamista hidastettava Palvelujen järjestämistapoja optimoitava Palvelujen tuotantoa tehostettava

15 Kehyksen toimitilainvestointiohjelmaa koskevat neuvottelut Kehys ja vero-% kaupunginhallituksessa Kehyksen yhteydessä myös esitys toimitilainvestointiohjelmaksi Kaupunginhallitus pyytää toimitilainvestointiohjelmasta lausuntoa valtuuston neuvottelutoimikunnalta Valtuuston neuvottelutoimikunnan kehyksen toimitilainvestointeja koskevat neuvottelut, esitys neuvottelupäiviksi klo klo klo 8-12 Neuvotteluissa päätettävä myös mahdollisten muutosten rahoittamisesta investointiohjelman sisältä lainanottoa lisäämällä Ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous Esittää neuvottelutuloksen mukaista kehystä valtuustolle Valtuusto päättää kehyksestä ja vero-%