Kouvolan kaupunki. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtajan esitys Lauri Lamminmäki

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

2 Yleinen taloudellinen tilanne Suomen taloudessa on edelleen suurina haasteina mm. - Teollisuuden rakennemuutos - Väestön ikääntyminen - Kansainvälinen talouskehitys (Ukrainan tilanteeseen liittyvät uhat) - Heikko kustannuskilpailukyky suhteessa muuhun Euroalueeseen (yksikkötyökustannukset) BKT:n kasvukuilu n. 15 % Lähde: VM,

3 Suhdanne- ja työllisyystilanne aivan erilainen kuin v hallitusohjelman tavoitteita asetettaessa Lähde: Valtiovarainministeriö 3

4 Lähde: Valtiovarainministeriö 4

5 Kouvolan toimintaympäristö Valtion tekemät päätökset ovat heikentäneet merkittävästi kuntien taloutta Tehtyjen päätösten johdosta Kouvolalta jää valtionosuuksia saamatta 116 milj. euroa v Vuonna 2015 valtionosuudet vähenevät 1,5 milj. euroa vuoden 2014 tasoon nähden peruspalvelujen valtionosuus vähenee 2,4 milj. euroa OKM:n valtionosuus kasvaa 0,9 milj. euroa (ammattikorkeakoulurahoituksen siirto peruspalv. valt.os) Työttömyysaste kasvanut noin prosentilla vuoden takaiseen verrattuna (13,5 %) elokuun lopussa. Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan Kouvolan asukasmäärä vähenee lähivuosina noin 300 henkilöllä/ vuosi, mutta yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa. Aleneva väestömäärä ja kasvava työttömyysaste johtavat heikkoon verotulokehitykseen. Arvioitu ansiotulojen kasvu Kouvolan osalta on ainoastaan 1,1% vuonna

6 6

7 Kouvolan taloudellinen tilanne Verorahoituksen + valtionosuuksien ja toimintakatteen kasvun epätasapaino Korvausinvestointien tarve kasvaa jatkuvasti Verotulokehitys heikkoa veroprosentin korotuksesta huolimatta Kunnallisverojen tilitysten arvioidaan vuonna 2015 kasvavan 3,5 % (veronkorotus huomioituna) Yhteisöveron tuottojen tilitysten arvioidaan kasvavan 0,76 milj. euroa v Kiinteistöverotuotot eivät käytännössä kasva lainkaan Valtionosuudet vähenevät 0,9% eli 1,5 milj. vuoteen 2014 verrattuna Kestävyysvaje noin milj. euroa vuositasolla Taseeseen kertyvä ylijäämä syödään jo vuoden 2015 aikana veronkorotuksesta huolimatta Talouden sopeuttamistavoitteesta (600 henkilöä sekä 20 milj. euroa) pidetään edelleen kiinni. Vuoden 2014 elokuun loppuun mennessä henkilöstömäärä on vähentynyt noin 450:llä v alun tilanteeseen nähden. 7

8 Kouvolan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Talousarvioesitys perustuu 0,5 % kunnallisveroprosenttiyksikön korotukseen, vuonna 2015 kunnallisveroprosentti on 20,5% Talouden tasapainottaminen suunnitelmakaudella edellyttää vuosina uusia veroprosentin korotuksia, palveluverkkomuutoksia sekä mm. eläköitymisien hyödyntämistä mahdollisimman tehokkaasti Vuoden 2015 talousarvioesitys on 9,6 milj. euroa alijäämäinen veronkorotuksesta huolimatta, kumulatiivista alijäämää vuoden lopussa 3,8 milj. euroa 2015 vuosikate kattaa noin 50% prosenttia poistoista Arvioitu lainamäärä vuoden 2015 lopussa on 2738 euroa/asukas, joka on edelleen kuntien keskimääräisellä tasolla Talousarvioon sisältyy merkittäviä palveluverkkomuutoksia joista päätetään marraskuun valtuustossa. Suunnitellut toimenpiteet eivät riitä tasapainottamaan taloutta kestävälle pohjalle. 8

9 Kaupunkistrategia

10 Kaupungin kärkihankkeet strategiakaudella Kaupunki vie yhteistyökumppaneiden kanssa eteenpäin keskeisiä kärkihankkeita strategian toteuttamiseksi strategiakaudella : Logistiikka-alueen kehittäminen: TEN-T -ydinverkon ainoa RRT terminaali Suomessa Kaupunki jättää EU:lle rahoitushakemuksen v alueen suunnittelun ja sisäisten investointien käynnistämiseksi Suunnittelu v yht. 3,5 M Investoinnit n. 40 M 10

11 Kaupungin kärkihankkeet strategiakaudella Ratamokeskus Hanke toteuttaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen integraatiota Ratamokeskuksen toteuttaminen on osa palveluverkkomuutosta, Suunnittelu käynnistynyt vuonna 2014, valmistuu syksyllä 2018 Vuoden 2015 talousarviossa on varattu 8 milj. euroa rakennuksen suunnitteluun Arvioitu investointikustannus 115 M Liikennejärjestelyt v yht. 0,9 M v ,5 M 11

12 Kaupungin kärkihankkeet strategiakaudella Keskustan kehittämishanke: Ydinkeskustan osayleiskaava päivitetään vuosien aikana Samalla laaditaan liikenteen yleissuunnitelma ja päivitetään muut perusselvitykset Ydinkeskustan valaistus uusitaan vaiheittain tehdyn suunnitelma Budjetti 0,49 milj. euroa v Neuvottelut matkakeskuksen toteuttamisesta jatkuvat Useita kiinteistökohtaisia kehittämishankkeita 12

13 Kaupungin kärkihankkeet strategiakaudella Asuntomessut 2019: Korian Pioneeripuisto Käyttötalousmenot yhteensä n. 3,0 milj. euroa Projektiorganisaatio (mm. messutsto) 1,0 milj. euroa Tiedotus ja markkinointi 0,5 milj. euroa Messuaikaiset velvoitteet 0,5 milj. euroa Messupysäköinnin rakentaminen 0,5 milj. euroa Muut (mm. suunnittelukilpailu) 0,5 milj. euroa Investointimenot vuosina Yht. 9 milj. euroa 13

14 Kaupungin kärkihankkeet strategiakaudella Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen keskeinen kärkihanke Työkyvyn johtamisen prosessin tehostaminen Työkykyyn liittyvät toimintamallit jalkautetaan esimiesten työpajoissa. Työterveyshuollon kanssa tehostetaan yhteistyötä Työterveyshuollon toimenpiteitä kohdistetaan yksiköihin, joissa paljon poissaoloja. Lisäksi toteutetaan erillinen työhyvinvointiprojekti Sisältää työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseen sekä esimiestyön ja yhteistyön kehittämiseen kuuluvia osa-alueita. Kehittämiskohteet valitaan henkilöstöohjelman laatimisen yhteydessä sekä lokakuussa 2014 tehtävän Työterveyslaitoksen Työelämän laatu kunnissa kyselyn tulosten perusteella. 14

15 Kouvolan kaupungin talouden tunnuslukuja Kaupunki sis. liikelaitokset Milj. euroa TP 2013 Muutettu TA 2014 Arvio TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintamenot -567,3-583,4-577,6-570,0-574,6-583,3 Toimintakate -472,9-485,7-485,2-492,9-498,1-506,6 Verotulot 326,0 323,0 322,0 333,2 347,2 356,2 Valtionosuudet 164,0 164,5 164,5 163,0 165,0 167,0 Tilikauden yli/alijäämä 3,6-14,1 10,8-9,7 0,7 3,2 Kertynyt yli-/alijäämä -4,9-19,0 5,9-3,8-3,1 0,1 Kunnallisveroprosentti 20,00 20,00 20,00 20,50 21,00 21,00 Toimintakatteen muutos % -0,1 2,6 2,6 1,6 1,1 1,7 15

16 Julkinen rahoitus, valtionosuudet ja verotulot Verotulot verotulolajeittain Toteutumat Arvioidut sekä valtionosuudet, 1000 eur Arvio 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Kunnan tulovero Muutos% 0,1 % 5,6 % 1,7 % 5,4 % -2,5 % 3,5 % 5,6 % 2,7 % Kiinteistövero Muutos% 14,7 % 20,0 % 9,8 % 5,1 % 9,8 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % Yhtei s överon tuotto Muutos% 19,6 % 10,2 % -23,3 % 7,1 % 4,7 % 7,6 % -11,5 % 6,8 % Verotulot yhteensä Muutos% 1,9 % 6,8 % 0,7 % 5,5 % -1,2 % 3,5 % 4,2 % 2,6 % Valtionosuudet Muutos% 4,8 % 2,4 % 6,3 % 2,8 % 0,3 % -0,9 % 1,2 % 1,2 % Julkinen rahoitus yht Muutos% 2,8 % 5,3 % 2,5 % 4,5 % -0,7 % 2,0 % 3,2 % 2,2 % Toimintakate Muutos% 1,1 % 5,5 % 7,4 % -0,1 % 2,6 % 1,6 % 1,1 % 1,7 % 16

17 Tuloslaskelma ja tunnusluvut Kaupunki sis. liikelaitokset Tuloslaskelma 1000 e TP 2013 TA 2014 Muutettu TA 2014 Arvio TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli/alijäämä Tunnusluvut Toimintatulot/Toimintamenot, % 15,8 15,2 16,1 15,4 13,1 13,0 12,9 Vuosikate, % poistoista 116,8 28,1 34,5 33,6 51,9 103,4 115,8 Vuosikate euroa/asukas Kertynyt yli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas Asukasmäärä

18 Tuloslaskelma tiliryhmätasolla Kaupunki sis. liikelaitokset Tuloslaskelma 1000 e TP 2013 TA 2014 Muutettu TA 2014 Arvio TP 2014 TA 2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli/alijäämä

19 Vuosikate ja investoinnit 19

20 Lainakanta Lainat euroa/asukas

21 21

22 Kaupungin investoinnit Kouvolan kaupunki Investoinnit 1000 e TP 2013 TA 2014 MUUTETTU TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Sijoitukset Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointitulot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä

23 Yli-/alijäämän kehitys

24 Talousarviolaadinnan kehys Kaupunki sis. liikelaitokset Muutettu Arvio KEHYS KJ:N EHD. ERO Tuloslaskelma 1000 e TP 2013 TA 2014 TA 2014 TP 2014 TA 2015 TA 2015 KEHYKSEEN TS 2016 TS 2017 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätöserät Tilikauden yli/alijäämä Kumulatiivinen yli-/alijäämä Sisältää kunnallisveroprosentin noston 0,5 prosenttiyksikköä 2015 ja kunnallisveroprosentti 20,5 % 2016 kunnallisveroprosentti 21,0 % Toimintakatteen kasvu 2015 (0 %), peruspalvelujen hintaindeksi 2016 (1,5 %) ja 2017 (1,7%) Arvio TP 2014 sisältää Kouvolan Veden liiketoimintakaupan aiheuttamat muutokset 24

25 25

26 Henkilöstömäärä Toimiala Vakinaiset Määräaik. Työllistetyt Oppisop. Henkilöstö Henkilöstö Muutos- % Konsernipalvelut ,6 Hyvinvointipalvelut ,7 Kaupunkikehitys ,9 Tilaliikelaitos ,5 Tekninen tuotanto ,3 Kouvolan Vesi ,2 Yhteensä ,4 Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö

27 Henkilöstömäärän kehitys

28 Eläkepoistuman hyödyntäminen Ammattiryhmä Eläkkeelle Jätetty täyttämättä lkm Jätetty täyttämättä % Hallinto- ja toimistohenkilöstö % Opetushenkilöstö (OVTES) % Varhaiskasvatus (sis. koulunk. ohj.) % Muu sivistystoimen henkilöstö % Hoitohenkilöstö % Muu sos. ja terveydenhuolto (sis. laitoshuoltajat) % Ruokapalveluhenkilöstö % Puhtauspalveluhenkilöstö % Maatalouslomituksen henkilöstö % Tekninen henkilöstö (TS ja TTES) % Lääkärit (LS) % Yhteensä % Lauri Lamminmäki 28

29 Henkilöstö Kaupunginhallitus päätti käynnistää yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoitteena on 600 henkilön vähennys vuoden 2013 alun tilanteesta vuoden 2014 loppuun mennessä. Henkilöstövähennyksissä hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja. Toimenpiteillä tavoiteltava nettosäästö on vuositasolla n. 20 milj.. Kaupunginhallitus päätti henkilöstövähennyksistä Yt-menettelyn ensimmäisen vaiheen tuloksena henkilöstö vähenee vuoden 2014 loppuun mennessä yhteensä noin 320:llä. Kokonaissäästö on vuositasolla yhteensä noin 13 milj. euroa, joka toteutuu ensimmäisen kerran täysimääräisenä vuonna Kaupunginhallitus päätti , että rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia sekä niihin liittyviä henkilöstövähennyksiä valmistellaan toimialojen esitysten pohjalta. Henkilöstön vähennystavoitteista pidetään kiinni, mutta vähennykset kytketään rakenteellisiin ja toiminnallisiin uudistuksiin palveluketjuittain sekä näiden edellyttämiin tapauskohtaisiin yhteistoimintamenettelyihin (ns. II vaihe) siten, että sopeuttamispäätökset tehdään vuoden 2014 aikana. 29

30 Ennuste henkilöstön eläköitymisestä Toimiala Yhteensä Konsernipalvelut Hyvinvointipalvelut Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Tilaliikelaitos Tekninen tuotanto Yhteensä

31 Suurimmat investoinnit 2015 Rakennusinvestoinnit (Tilaliikelaitos) KSAO:n investoinnit yhteensä 6 milj. euroa Niskalan päiväkodin peruskorjaus/laajennus 2 milj. euroa Utunmäen päiväkodin peruskorjaus 0,85 milj. euroa Keskustan päiväkodin peruskorjaus 0,65 milj. euroa Kankaan koulun muutostyöt 0,5 milj. euroa Kouvola talon muutostyöt 1,2 milj. euroa Valkealakodin peruskorjaus 1,6 milj. euroa (kokonaiskust.arvio 3,1 milj. euroa) Jäähallin aitiot 1 milj. euroa Myllykosken paloaseman rakentaminen 1 milj. euroa Ratamon suunnittelukustannus 8 milj. euroa Rakennuksiin liittyviä pieninvestointeja 3 milj. euroa 31

32 Suurimmat investoinnit 2015 Kaupunkikehitys Kadut, tiet ja kevytliikenne 4,4 milj. euroa Elinkeinopoliittiset investoinnit 2,3 milj. euroa (mm. Ksnk keskusta, Vesipuiston viheraluetyöt, Tervaskangas II) Ulkovalaistus 2,8 milj. euroa Siltojen korjausohjelma 0,55 milj. euroa Kouvolan Veden investointitaso noin 9 milj. euroa 32

33 33

34 Lauri Lamminmäki 34

35 Konsernipalvelujen olennaiset muutokset talousarviossa 2015 Ulkoiset muutokset 1000 euroa Sisäiset siirrot/muutokset Pelastuslaitoksen maksuosuuden lisäys -50 Elinvoiman siirto kaupunkikehityksestä 1000 euroa Kärkiseurojen avustuksien lisäys -100 Tukipalveluiden keskittäminen -600 Pysäköintivirhemaksutuottojen väheneminen Vesihuoltoavustuksien vähentäminen Yksityistieavustuksien vähentäminen Lomituspalvelujen volyymin pieneneminen (nettovaikutus 0) Leader-avustuksien kasvu (kylien elinvoimaisuus) -70 Lisenssimaksujen kohdistaminen toimialoille /

36 Lasten ja nuorten palvelut muutoksia Muutoksen aihe euroa KSAO:n toiminnan sopeuttaminen (Keltakankaan ja Naukion toimipisteiden sulkeminen, lähiopetuksen resurssien supistaminen) Kotihoidon kuntalisän lakkauttaminen Perusopetuksen kouluverkkotarkastelu (-260 h/ 1,47 milj. /v) Perusopetuksen tuntikehyksen vähentäminen (-500 tuntia/ 0,83 milj. /v) Päivähoidon palveluiden järjestelyt Lukioverkon sopeutus: Elimäen lukion lakkauttaminen Lyseon ja yhteiskoulun lukion yhdistäminen (edellyttää toimimista yhdessä pisteessä) Oma lastensuojelulain mukainen erityisyksikkö alkaen Lukioiden tuntikehyksen leikkaus (n. 90 h) Avoimen varhaiskasvatuksen toimintojen kehittäminen Aamu- ja iltapäivätoiminnan supistaminen -10% (0,06 milj. /v) KH iltakoulu: lisäsopeutus 0,927 milj. (varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palkkavähennykset) sekä 0,300 milj. tulojen kasvua (perusopetus erityisavustus) Oppilashuollon järjestäminen lain edellyttämälle tasolle Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (katettava palveluketjun sisältä) Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelin käyttöönotto, kustannukset katetaan palvelun sisältä Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n perustaminen Nuorisotakuun toteuttaminen nuorten ohjaus- ja tukikeskusmallilla (kuntakokeilu- ja ESR-hanke) Yhteensä

37 Aikuisväestön palvelut muutoksia Muutoksen aihe euroa Carea 2015 sopimuslaskutuksen muutos, vuositoteuma käytön mukaiseksi Kiinteistä toimipisteistä, Haanojan uimahalli ja Voikkaan kirjasto >sulkemisesitys sekä itsepalvelukirjastojen laajentaminen Sosiaalipalvelujen lean-projekti Korian terveysasema Liikuntapaikkojen ja tilojen sopimuksen ja sopimuskulujen hinnanalennus Terveydenhuollon vuodeosastopaikkojen vähentäminen Psykologiresurssin uudelleensijoittelu ja päihde- ja mielenterveyspalvelun integrointi Geriatrisen yksikön siirtyminen lukien (resurssisiirto)-> uudelleen suuntaaminen, geriatri päivystyksessä vähentäisi platinakorttiasiakkuuksia Uimahallien siirtyminen tekniikan liikelaitokseen Leikkaussalipäivystyksestä luopuminen Tarkkailuosasto- ja kotisairaalatoiminnan käynnistäminen/ suunnittelu (POKS) Yhteensä Uudelleen järjestelyt Kymenlaakson opiston sekä Puustellin uimahallin sopimuksia koskien v

38 Ikääntyneiden palvelut muutoksia Muutoksen aihe Euroa Geriatrisen yksikön siirtyminen, nettovaikutus Anjalakodin lakkautu,s nettovaikutus Asiakaspalveluostojen vähennys Henkilöstömenojen väh. palveluverkko Sijaisten palkkarahojen vähennys Laitevuokrien vähennys Kotihoidon säänn. palveluseteli Projektien siirttyminen ketjuun, nettovaikutus Palkataan työllistämistuella 11 hlö, nettovaikutus Sisäisten vuokrien lisääntyminen Omaishoitajan vapaan aik. hoitojaksot Työmarkkinatuki yhteisvastuu Ostopaikat Anjalakodista siirtyville 14 paikkaa Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Palvelusetelin käytön lisääntyminen Menojen vähennys Vuokratulojen lisäys Tukipalvelumaksujen lisäys Lakisääteisen omaish.vapaan laitosh.maksulliseksi Tulojen lisäys Muutos yhteensä

39 Hyvinvointipalvelujen muutokset yhteensä Euroa Lasten ja nuorten palvelut Aikuisväestön palvelut Ikääntyneiden palvelut Hyvinvointipalvelut yhteensä