Tilinpäätöstiedote 2010

Transkriptio

1 Tilinpäätöstiedote

2 Toimitusjohtajan katsaus Hämeenmaa jatkoi voimakasta investoimista Kanta- ja Päijät-Hämeeseen vuonna Hämeenmaan toiminnan kehitys jatkui voimakkaana vuonna. Hämeenmaan myynti kasvoi hyvän myynninkehityksen, asiakaspalvelun ja uusien toimipaikkojen myötä 897,7 miljoonaan euroon, missä kasvua edellisvuoteen kertyi 7 prosenttia. Työntekijöiden kokema työtyytyväisyys Hämeenmaalla säilyi kiitettävällä tasolla ja asiakasomistajien määrä kasvoi vuoden aikana lähes jäseneen. Palveluja ja etuja asiakasomistajille investoinnit 64 miljoonaa euroa Hämeenmaa jatkoi toimipaikkaverkostonsa voimakasta kehittämistä vuonna, ja kaikkiaan investointeja Kanta- ja Päijät-Hämeeseen tehtiin 64 miljoonalla eurolla. Lähipalveluja parannettiin avaamalla Sale-myymälät Läyliäisiin ja Lahden Metsäpeltoon. Marraskuussa avattiin uusi S-market Lahden Tonttilaan. Sale Vierumäki ja S-market ABC Renkomäki Lahdessa avattiin uudistettuina ja laajennettuina. Vuoden merkittävimmät toimipaikka-avaukset olivat Kodin Terra Hämeenlinnassa ja Prisma-keskus Forssassa. Prisman yhteyteen avattiin Hämeenmaan kolmas kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliike Emotion ja ravintolamaailma, johon kuuluu Pizza Buffa, Presso ja Hesburger. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan merkittävimmät investoinnit olivat 24 tuntia vuorokaudessa auki olevan ABC-marketin avaaminen Lahden Renkomässä ja uusien ABC-automaattiasemien avaaminen Orimattilassa ja Lopella. Lammin Osuuskauppa osaksi Hämeenmaata Lammin Osuuskauppa sulautui osaksi Hämeenmaata lokakuun alussa. Sulautumisen taustalla on ollut pyrkimys turvata toimipaikkojen ja asiakasomistajien palveluiden kehittyminen pidemmällä aikavälillä Lammin Osuuskaupan toimialueella. Lammin Osuuskaupan henkilöstö siirtyi Hämeenmaan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Asiakasomistajien kerryttämä Bonus Hämeenmaan asiakasomistajat Hämeenmaan myynti toimialoittain Ravintola 3% Kodin Terra 4% Autokauppa 6% ABC 15% Sokos 5 % Salet 4% Prismat 26% S-marketit 41 % Lammin Osuuskaupasta Hämeenmaahan siirtyi S-market Lammi ja Tuulos, Sale Hämeenkoski, ABC-liikennemyymälä Tuulos, Lammin ABC-automaattiasema, Ravintola Takkahuone sekä Hotelli Tuulonen. 221 uutta työpaikkaa, yli 800 kesäharjoittelijaa Hämeenmaalla oli vuoden lopussa työntekijää, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 221. Hämeenmaa jatkoi henkilöstönsä kehittämistä, mikä kohdistui asiakaspalvelun, myyntitaitojen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä johtamistaitojen lisäämiseen. Vuoden marraskuussa Hämeenmaalla toteutettiin työyhteisötutkimus, jonka tulokset osoittivat, että Hämeenmaata pidetään hyvänä työnantajana ja työtyytyväisyysindeksi on kiitettävällä tasolla. Kesän aikana Hämeenmaa työllisti yli 800 nuorta, joista yli 400 oli kesätyöntekijöitä ja yli 400 Tutustu työelämään ja tienaa harjoittelijoita. Tulos parani 3 miljoonaa euroa edellisvuodesta Hämeenmaan tulos nousi 25,3 miljoonaan euroon kuluhallinnan ja hyvin onnistuneiden investointien ansiosta. Tulos parani edellisvuoteen nähden 3,0 miljoonaa euroa. Hämeenmaan kerryttämä tulos jää Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, ja se käytetään alueen palvelutarjonnan edelleen kehittämiseen. Hämeenmaan omistaa jo kanta- ja päijäthämäläistä Osuuskauppa Hämeenmaalla oli vuoden lopulla asiakasomistajaa. Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden aikana , joista siirtyi Lammin Osuuskaupasta. Asiakasomistajatalouksia alueemme talouksista oli 67 prosenttia. Rahalliset palautukset asiakasomistajille olivat merkittäviä vuonna. Asiakasomistajat keräsivät Bonusta 27,9 miljoonaa euroa ja osuuspääoman korkoa maksettiin 1,1 miljoonaa. Tämän lisäksi asiakasomistajat saivat 0,4 miljoonaa euroa maksutapaetua S-Pankin korteilla maksaessaan. Merkittävää etua asiakasomistajille oli myös ravintolaruuan arvonlisäveron alenemisesta. Osuuskauppa Hämeenmaan ravintolat siirsivät arvonlisäveron alennuksen suoraan hintoihin. Investoimista jatketaan Hämeenmaa jatkaa voimakasta toimipaikkaverkoston kehittämistä myös vuonna Investointeja jatketaan kaikilla toimialoilla. Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan myös vuoden 2011 aikana. Toiminnan tuloksen odotetaan jäävän uusinvestoinneista johtuen jonkin verran pienemmäksi kuin vuonna. Kiitän lämpimästi Hämeenmaan asiakasomistajia, henkilöstöä, hallintoa sekä muita yhteistyökumppaneita tuloksellisesta yhteistyöstä! Taavi Heikkilä toimitusjohtaja Osuuskauppa Hämeenmaa Tilinpäätöstiedote Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni

3 Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni Toimintakertomus Kaupan yleinen toimintaympäristö Suomen kansantalous kääntyi vuoden aikana ripeään kasvuun. Toissavuotisen bruttokansantuotteen 8,0 prosentin laskun jälkeen tuotanto kääntyi kasvuun vuoden toisella neljänneksellä. Suomen talous elpyi vahvasti erityisesti loppuvuonna. Bruttokansantuote kasvoi noin kolme prosenttia edellisvuodesta viennin, asuinrakennusinvestointien ja yksityisen kulutuksen tukemana. Yksityinen kulutus kääntyi nousuun taantuman jälkeen jo vuoden lopulla. Kulutuksen kasvua oli mahdollistamassa useampikin tekijä. Ruuan arvonlisäveron lasku loppuvuonna kasvatti kotitalouksien reaalista ostovoimaa merkittävästi. Pääosa positiivisesta vaikutuksesta kohdistui viime vuodelle. Palkat nousivat Suomessa viime vuoden tammi-lokakuussa 2, 7 prosenttia. Se oli selvästi korkeammalla tasolla kuin kuluttajahintojen nousu ja tuki siten ostovoiman kasvua. Vuoden keskimääräinen inflaatio jäi 1,2 prosenttiin. Työllisyys kehittyi positiivisesti vuoden aikana. Parantunut työllisyys kasvatti sekä kansantalouden palkkasummaa että kotitalouksien uskoa tulevaan. Korkotaso säilyi alhaisena ja oli omiaan tukemaan kotitalouksien tilannetta. Kuluttajien luottamus oli hyvällä tasolla koko viime vuoden aikana. Luottamus oli tasaisessa nousussa vuoden loppua kohden, mutta uutiset euroalueen ongelmista heikensivät sitä joulukuussa ainakin tilapäisesti. Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan liikevaihdon arvo ilman autokauppaa kasvoi marraskuun loppuun mennessä 3,7 prosenttia. Toimialoittain tarkastellen kehitys oli epäyhtenäistä. Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kasvu oli 4,1 prosenttia marraskuun loppuun mennessä. Tavaratalokaupassa liikevaihdon kasvu jäi 0,2 prosenttiin. Autojen vähittäiskaupassa liikevaihdon kasvu puolestaan ylsi 10,6 prosenttiin. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin vuoden aikana 23,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tarkemmalla toimialatasolla olevista vähittäiskaupan alueista pukeutumisen kaupan liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia lokakuun loppuun mennessä. Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan kaupassa kasvua oli 4,0 prosenttia. Rautakauppa kasvoi 7,7 prosenttia. Polttoaineiden hyvä liikevaihdon kehitys 4,6 prosenttia johtui pelkästään hintatason noususta. Suomen hotelleissa kirjattiin 14,2 miljoonaa yöpymistä marraskuun loppuun mennessä. Yöpymisten määrä kasvoi 4,3 prosenttia. Anniskeluravintoloiden myynti kasvoi 0,5 prosenttia syyskuun loppuun mennessä. Kasvu vauhdittui selkeästi kolmannella neljänneksellä. S-ryhmä S-ryhmän vähittäismyynti (alv 0 %) oli viime vuonna ja se kasvoi 6,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Päivittäistavarakaupan vähittäismyynti kasvoi 4,7 % ja oli Käyttötavarakaupan myynti puolestaan kasvoi 10,6 % ja oli S-ryhmän vähittäismyynnistä alueosuuskauppojen osuus oli eli 86,4 %. Alueosuuskauppojen myynti kasvoi edellisestä vuodesta 6,6 %. S-ryhmässä oli vuoden lopussa toimipaikkaa, kun niitä oli edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. S-ryhmän osuuskauppoihin liittyi viime vuonna uutta asiakasomistajaa. Asiakasomistajia oli joulukuun lopussa S-ryhmän bonusmyynti kasvoi 5 % edellisvuodesta ja oli Asiakasomistajille maksettiin bonusta 333, kasvua oli 5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi asiakasomistajille maksettiin 0,5 prosentin suuruista maksutapaetua 4. Maksutapaetua maksettiin 13 % enemmän kuin edellisenä vuonna. S-Pankki S-Pankilla oli vuoden alussa 2,176 miljoonaa asiakasta. S-Pankin asiakasmäärä kasvoi vuoden aikana keskimäärin noin asiakkaalla kuukausittain. Vuoden lopussa asiakkaita oli 2,319 miljoonaa. S-Pankki myönsi uusia Visa-ominaisuudella varustettuja S-Etukortteja keskimäärin noin kappaletta kuukausittain. S-Etukortti Visa-kortteja oli vuoden lopussa myönnetty kappaletta. S-Etukortti Visan käyttäjämäärä kasvoi vuoden kuluessa yli 70 %. Talletusten määrä S-Pankissa oli vuoden lopussa lähes samalla tasolla kuin vuoden alussa. Talletuskanta oli vuoden lopussa miljoonaa euroa. Yksityisasiakkaiden talletukset lisääntyivät 33,5 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa yksityisasiakkaiden talletusten osuus koko talletuskannasta oli 93,3 prosenttia eli miljoonaa euroa. S-Pankin myöntämien luottojen määrä lähes kaksinkertaistui. S- Pankin luottokanta oli vuoden lopussa 299 miljoonaa euroa, josta 211 miljoonaa euroa oli myönnetty yksityisasiakkaille. Luottokannan kasvua nopeutti maaliskuussa Citibankista S-Pankkiin siirtyneet luottoasiakkuudet. S-Voima Oy perustettiin S-ryhmä perusti toukokuussa uuden yhtiön, S-Voima Oy:n. Hankkeen tarkoituksena on koota ryhmän kaikki sähkönhankintaan liittyvät hankkeet ja osaaminen yhteen yhtiöön. S-ryhmä kokonaisuutena on suuri sähkön käyttäjä yksi kymmenestä suurimmasta Suomessa. Tästä syystä kustannustehokas energian hankinta on ryhmälle tärkeä kilpailutekijä, ja sen merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. Uuden yhtiön perustamisella varmistetaan hankintavolyymien mukanaan tuoma kustannustehokkuus ja kehityshankkeiden eteenpäinvieminen. S-Voima Oy:n omistavat SOK ja alueosuuskaupat. Lammin Osuuskauppa osaksi Hämeenmaata Lammin Osuuskaupan osuuskuntakokous hyväksyi toukokuussa esityksen Lammin Osuuskaupan sulautumisesta Osuuskauppa Hämeenmaahan. Sulautumisen taustalla on pyrkimys turvata toimipaikkojen ja asiakasomistajien palveluiden kehittyminen pidemmällä aikavälillä Lammin Osuuskaupan toimialueella. Lammin Osuuskaupan asiakasomistajille maksettiin ylimääräisenä osuuspääoman korkona 300 euroa / jäsen kesäkuussa. Lammin Osuuskaupan liiketoiminnot siirtyivät Osuuskauppa Hämeenmaalle lokakuun alussa. Lammin Osuuskaupan henkilöstö siirtyi Osuuskauppa Hämeenmaan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Tilinpäätöstiedote Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni

4 Hämeenmaa - konsernin liikevaihto Konsernin suurin investointikohde vuonna oli uuden Prisma -keskuksen avaaminen syyskuussa Forssaan. Lahdessa jatkettiin Launeen Prisman laajennustoimia. Monivaiheisen laajennushankkeen toinen ja kolmas vaihe valmistuivat vuoden aikana ja laajennus käytettiin käyttötavaraosastojen myyntipinta-alojen kasvattamiseen. Laajennushankkeen seuraavien vaiheiden rakennustyöt ovat käynnissä. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä Lammin Osuuskaupan fuusion myötä Hämeenmaalle siirtyi kaksi uutta S-markettia (Lammi ja Tuulos) sekä Sale Hämeenkoski ABC-ketju kasvaa HENKILÖSTÖ Muutos markettoimiala liikennemyymälä- ja polttonestetoimiala tavaratalotoimiala ravintolatoimiala autokauppa tukitoiminnot yhteensä Liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa konserni harjoittaa ABC-merkin alla. Toimialalla oli vuoden lopussa 9 liikennemyymälää, 20 polttoaineenmyyntiautomaattia sekä pesukatu Lahden Prisman yhteydessä. ABC-polttonesteiden markkinaosuus Hämeenmaan toimialueella kasvoi vuonna, ja sen ennakoidaan kasvaneen myös vuonna toimialan liikevaihdon kasvun ollessa 17 %. Toimialan liikeylijäämä pieneni hieman, mutta oli edelleen tasoltaan hyvä. Toimialan merkittävimmät investointikohteet olivat uuden 24 tuntia vuorokaudessa auki olevan ABC-marketin avaaminen Lahdessa (Renkomäki) ja uusien automaattiasemien avaaminen Orimattilassa ja Lopella. osuuskauppa hämeenmaa -konserni Myynti kasvoi kaikilla toimialoilla Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin liikevaihto vuonna oli 748,3, jossa oli kasvua edellisestä vuodesta 56,4 (+ 8 %). Liikevaihto jakaantui liiketoimintaryhmille siten, että market-toimialan liikevaihto oli 528,6 (+ 7 % ed.v.), liikennemyymälä- ja polttonestetoimialan 119,5 (+ 17 % ed.v.), tavaratalotoimialan 29,3 (+ 1 % ed.v.), ravintolatoimialan 20,0 (+ 7 % ed.v.) ja autoyhtiöiden 45,6 (+ 5 % ed.v.). Market-toimialan liikevaihto sisältää Kodin Terran liikevaihdon. Market-kaupan palvelut paranivat S-ryhmän päivittäistavarakaupan markkinaosuus kasvoi vuonna 42,4 prosentista 43,2 prosenttiin. Hämeenmaan alueella markkinaosuus oli tätä korkeampi. Markkinaosuuden ennakoidaan kasvaneen edelleen vuonna. Suomen päivittäistavarakaupan arvioitu kasvu oli noin 4 prosenttia, kun Hämeenmaa-konsernin market-kauppa kasvoi 7 %. Toimialan liikeylijäämän taso sekä kehitys olivat hyvät. Päivittäistavarakauppaa harjoitettiin kolmen liikemerkin alla viidessä Prismassa, 44 S-marketissa ja 16 Salessa. Erityisen hyvin myynti kasvoi Prisma-ketjussa (+ 12 %). Market-toimialan kehittämistoimenpiteet suunnattiin laajasti koko toimialueelle. Hämeenlinnaan avattiin maaliskuussa Hämeenmaan toinen Kodin Terra -tavaratalo ja Läyliäisiin uusi Sale. Lahdessa avattiin uusi Sale (Metsäpelto) ja marraskuussa myös uusi S-market Tonttilan kaupunginosassa. Vierumäen Sale ja S-market ABC Renkomäki (Lahti) uusittiin ja laajennettiin. Lammin Osuuskaupan fuusion myötä toimialalle siirtyi ABC Tuulos (liikennemyymälä), Hotelli Tuulonen ja Ravintola Takkahuone sekä Lammin ABC -automaatti. Hämeenmaan kolmas Emotion Forssaan Tavaratalokauppaa konserni harjoittaa kahdessa Sokos-tavaratalossa (Sokos Lahti ja Sokos Hämeenlinna). Tämän lisäksi tavaratalotoimialalla on kosmetiikan ja aluspukeutumisen erikoisliike Emotion Riihimäen, Hämeenlinnan ja Forssan Prisma-keskuksissa. Toimialan liikevaihto kasvoi 1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kehitys oli hieman valtakunnallista tasoa parempi. Liikeylijäämän kehitys oli hyvä. Vuoden tärkein investointikohde oli Hämeenmaan kolmannen Emotion-myymälän avaaminen Forssan Prisma -keskuksessa. Uusi ravintolamaailma Forssaan Ravintolatoimialan liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 7 %, mikä oli alan keskiarvoa selkeästi parempi kasvu. Arvonlisäveron alennuksen 1.7. Hämeenmaa siirsi täysimääräisesti hintoihin. Toimialan liikeylijäämä kasvoi selkeästi edelliseen vuoteen verrattuna. Toimialan merkittävin investointikohde oli uuden ravintolamaailman (Presso, Buffa ja Hesburger) avaaminen Forssan Prisma -keskuksessa. Ravintoloita oli vuoden lopussa 28. Toyota myydyin henkilöautomerkki Autokauppaa konserni harjoittaa kahdessa tytäryhtiössään Vesijärven Auto Oy:ssä (Lahti) ja Nelipyörä Oy:ssä (Hämeenlinna ja Hyvinkää). Yhtiöt myyvät uusia Toyota henkilö- ja pakettiautoja, käytettyjä autoja sekä huoltavat ja korjaavat autoja. Toyota on edelleen valtakunnan myydyin henkilöautomerkki markkinaosuuden ollessa 13,5 %. Tilinpäätöstiedote Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni

5 Tuloslaskelma Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin tuloslaskelma Liikevaihto 748,3 691,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,4 Materiaalit ja palvelut 573,9 531,9 Henkilöstökulut 69,3 65,3 Poistot ja arvonalentumiset 21,8 20,3 Liiketoiminnan muut kulut 56,1 50,6 Liikeylijäämä 27,6 24,2 Rahoitustuotot ja kulut (+/-) -2,3-1,9 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja 25,3 22,3 Satunnaiset erät (+/-) 0,4 0,0 Verot (+/-) -6,6-6,0 Tilikauden ylijäämä 19,1 16,3 Vuoden aikana Hämeenmaan autoyhtiöt myivät yhteensä yli autoa, joista 945 oli uusia henkilö- ja pakettiautoja. Yhtiöiden liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 5 %. Myynti kehittyi erityisen hyvin loppuvuoden aikana. Alkuvuoden kehitykseen vaikutti pienentävästi vuoden huhtikuussa voimaan tullut autoveron uusi kirjauskäytäntö. Uusien autojen kysynnän elpyminen ja liikevaihdon kasvu vaikuttivat positiivisesti autokaupan kannattavuuteen. Hämeenmaan autoyhtiöiden liikeylijäämän kehitys oli hyvä. Investoinnit lähes 64 Hämeenmaa -konserni investoi edelleen voimakkaasti viime vuonna toimialueelleen Päijät- ja Kanta-Hämeeseen. Hämeenmaa -konsernin bruttoinvestoinnit olivat 63,5 (ed.v. 59,5 ). Näistä siirrettiin rahoittajille 9,6. Konsernin nettoinvestoinnit olivat näin 53,9. Käyttöomaisuutta myytiin yhteensä 0,8 :lla (ed.v. 0,4 ). Aikaisemmin mainittujen laajennusten, remonttien ja uusinvestointien lisäksi Hämeenmaan Kiinteistöt Oy osti Kiinteistö Oy Hollolan Ostospaikan, Hollolan Liikekeskus Oy:n, Kiinteistö Oy Hollolan Keskustorin ja Kiinteistö Oy Tammelan Hakkapeliitan koko osakekannan. Lisäksi Hämeenmaan Kiinteistöt Oy osti loput muiden hallussa olleet Kiinteistö Oy Orimattilan Matinkujan osakkeet. Edellä mainittuun S-Voima Oy:n perustamiseen liittyen Osuuskauppa Hämeenmaa merkitsi 7,3 % yhtiön koko osakekannasta. Liikeylijäämä liiketoimintaryhmittäin, (liikearvopoistot rasittavat market-toimialan sekä autokaupan liikeylijäämiä) Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja market-toimiala 20,6 20,4 liikennemyymälä- ja polttonestetoimiala 1,6 1,9 tavaratalotoimiala 0,9 0,3 ravintolatoimiala 0,8 0,3 autokauppa 0,0-0,8 Hämeenmaa Kiinteistöt Oy ja konsernin sisäiset erät 3,6 2,1 Yhteensä 27,6 24,2 Hämeenmaan Kiinteistöt Oy on konsernin toimitilojen ja kalustojen hallinnointiin keskittynyt yhtiö Muutokset konsernirakenteessa Lammin Osuuskauppa fuusioitiin Osuuskauppa Hämeenmaahan Konsernirakenne muuttui vuoden aikana neljällä uudella tytäryhtiöllä Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:n ostettua Kiinteistö Oy Hollolan Ostospaikan, Hollolan Liikekeskus Oy:n, Kiinteistö Oy Hollolan Keskustorin ja Kiinteistö Oy Tammelan Hakkapeliitan koko osakekannan. Omistusosuus Kiinteistö Oy Orimattilan Matinkujasta nousi 98,2 %:sta 100,0 %:iin. Hämeenmaa jatkoi työllistämistä Konsernin henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 2848 (+ 221 ed.v.). Kokoaikaisiksi työsuhteiksi muutettuna määrä vastaa 1958 henkilöä. Market-toimialalla työsuhteita oli 1838 (+ 143 ed.v.), liikennemyymälä- ja poltto-nestetoimialalla 355 (+ 51), tavaratalotoimialalla 199 (+ 7), ravintolatoimialalla 288 (+ 9) ja autokaupassa 83 (- 1). Tämän lisäksi Hämeenmaa työllisti yhteensä 830 kesätyöntekijää (ed.v. 709), joista 422 (ed.v. 317) oli Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelijoita. Tyytyväinen henkilöstö Hämeenmaan henkilöstön työtyytyväisyys tutkitaan vuosittain työyhteisötutkimuksella. Siihen vastasi tällä kertaa 81 % henkilöstöstä. Toteutetun tutkimuksen tulokset osoittivat, että Hämeenmaa koetaan hyvänä työnantajana työtyytyväisyysindeksin ollessa kiitettävällä tasolla (4,0 asteikolla 1-5). Hämeenmaa panosti henkilöstön osaamisen kehittämiseen keskimäärin 4 valmennuspäivää / henkilö. Osaamisen kehittäminen kohdistui asiakaspalvelun, myyntitaitojen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä johtamistaitojen lisäämiseen. Hämeenmaan työhyvinvointiohjelman osana käynnistettiin vuoden alussa työhyvinvointiprojekti. Projektissa selvitetään, miten työkykyä voidaan tukea työtä mukauttamalla, miten työntekijöiden työhönpaluuta sairauslomilta voidaan helpottaa ja miten työtä voidaan monipuolistaa. Projektin ensimmäisenä vuonna saatiin onnistumisia mm. vähentyneinä sairauspoissaoloina ja työkyvyttömyysriskien pienentymisinä. Tulos hyvällä tasolla Konsernin poistot olivat yhteensä 21,8 sisältäen liikearvopoistoja yhteensä 1,8. Poistojen määrä kasvoi 1,5 vuoteen verrattuna. Konsernin liikeylijäämä oli 27,6, ja se kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,4. Suhteellisesti liikeylijäämä oli 3,7 prosenttia liikevaihdosta (ed.v. 3,5 %). Konsernin korolliset nettovelat kasvoivat suurista investoinneista johtuen 13. Rahoituskulut kasvoivat edellisen vuoden 1,9 :sta 2,3 :oon. Rahoituskulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 0,3 % (ed.v. 0,3 %). Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä likvidien varojen ollessa vuoden lopussa 37,1 (ed.v. 34,5 ). Konsernin ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 25,3 kasvaen 3,0 edellisestä vuodesta. Satunnaisten erien ja verojen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 19,1 (ed.v. 16,3 ). Omavaraisuus kasvoi hieman Konsernin oma pääoma lisättynä vähemmistöosuudella oli 164,1 (ed.v. 141,7 ). Omavaraisuusaste oli 44,3 prosenttia (ed.v. 44,2 prosenttia). Taseen loppusumma nousi 370,6 :oon edellisen vuoden 320,5 :sta. Tilinpäätöstiedote Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni

6 Tase Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat 259,6 224,0 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 53,9 42,2 Saamiset *) 20,0 19,8 Rahoitusarvopaperit 0,0 0,1 Rahat ja pankkisaamiset 37,1 34,4 Yhteensä 370,6 320,5 Vastattavaa Osuuspääoma ja vararahasto 41,9 37,9 Muu oma pääoma 119,8 101,3 Vähemmistöosuus 2,4 2,5 Pakolliset varaukset 0,1 0,1 Pitkäaikainen vieras pääoma **) 110,1 101,5 Lyhytaikainen vieras pääoma 96,3 77,2 Yhteensä 370,6 320,5 *) sisältää laskennallisen verosaamisen **) sisältää laskennallisen verovelan Alkaneen vuoden näkymät Suomen talouskasvu jatkuu euroalueen keskikasvua vahvempana. Edellytykset vientivetoisen kasvun jatkumiselle ovat hyvät. Tärkeimmät vientimarkkinamme ovat vahvassa kasvussa ja euron heikkeneminen vahvistaa omaa kilpailukykyämme. Euroalueen ongelmat ovat riski Suomenkin taloudelle. Yksityinen kulutus kasvaa maltillisesti. Kotitalouden reaalipalkkojen ja ostovoiman kasvu jää hyvin vaatimattomaksi. Näköpiirissä olevat verrattain matala palkkojen nousu ja inflaation kiihtyminen hillitsevät reaalipalkkojen kasvua. Paraneva työllisyys kuitenkin kasvattaa yksityisen kulutuksen kannalta tärkeää kansantalouden palkkasummaa. Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni jatkaa voimakasta toimipaikkaverkoston kehittämistä myös vuonna Investointeja toteutetaan kaikilla toimialoilla. Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan myös vuoden 2011 aikana. Tuloksen odotetaan suurista investoinneista johtuen toteutuvan jonkin verran vuoden tasoa pienempänä. Riskit ja epävarmuustekijät Strategialähtöisen ja koko organisaation kattavan riskienhallinnan tarve on tunnistettu Hämeenmaa -konsernissa. Erityisesti on kiinnitetty huomiota strategisten tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien hallintaan. Hämeenmaassa nähdään riskienhallinta strategisena kilpailutekijänä, jolla voidaan vaikuttaa strategioiden toteutumiseen. Riskienhallinnassa käytetään vaihtoehtolaskelmia ja se on integroitu osaksi johtamisprosessia. Konsernin korollista vierasta pääomaa on korkosuojattu rahoitusstrategian mukaisesti vuoden 2015 loppuun saakka. Hämeenmaa-konsernin liiketoimintaan liittyvät ympäristöriskit tunnistetaan ja analysoidaan osana liiketoimintariskejä vuosittain. Merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät toimenpiteet sekä tunnusluvut julkaistaan keväällä 2011 internetissä osana koko S-ryhmän vastuullisuusraporttia. Keskeisimmät Hämeenmaa-konsernin liiketoimintaa sekä taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut sisältyvät tähän tiedotteeseen. Taseen loppusumma Omavaraisuusaste % Konsernin vastuusitoumukset Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin vastuusitoumukset Annetut pantit ja vastuusitoumukset Omasta velasta Pantit 2,1 2,1 Kiinnitykset 0,8 1,4 Takaukset 99,3 75,0 Muut vastuut 0,5 1,4 Arvonlisäverolain palautusvastuu 10,2 10,1 Muiden velasta Takaukset 0,0 0,0 Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:llä on sekä omistus- että vuokrakiinteistöjä. Vuokrakiinteistöjä hallitaan pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Yhteen vuokrakiinteistöön kohdistuu lunastus-velvollisuus (Prisma Lahti v. 2012). Osuuskaupalla on lisäksi omistusosuutensa (7,7 %) suhteessa täytetakausvastuu S-ryhmän Logistiikkakeskukset Oy:n nostamiin lainoihin, ensisijaisen vakuuden ollessa yhtiön reaaliomaisuus. Päävelan kokonaismäärä , josta täytetakaus on annettu, on 217,6 miljoonaa euroa. Osuuskaupan osuus täytetakauksesta on enintään 16,8 miljoonaa euroa. Päävelasta oli nostettu 122,9 miljoonaa euroa, josta osuuskaupan täytetakausvastuu on 9,5 miljoonaa euroa. Johdannaissopimuksista johtuva vastuu Korkojohdannaiset Optiosopimukset kohde-etuuden arvo 207,0 158,0 käypä arvo -2,3-0,7 Koronvaihtosopimukset kohde-etuuden arvo 66,0 86,0 käypä arvo -0,7-1,4 Asiakasomistajia jo lähes Osuuskauppa Hämeenmaalla oli vuoden vaihteessa asiakasomistajaa. Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden aikana Asiakasomistajatalouksia alueemme talouksista oli noin 67 %. Asiakasomistajat keräsivät vuoden aikana Bonusta 27,9 (ed.v. 25,5 ), joka on 9 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Osuuspääoman korkoa maksettiin 1,1. Tämän lisäksi asiakasomistajat saivat maksutapaetua S-Pankin korteilla maksaessaan 0,4. Osuuskauppa Hämeenmaan hallituksen esitys tuloksen käsittelystä Osuuskauppa Hämeenmaan jakokelpoinen ylijäämä on yhteensä ,08 euroa. Osuuskauppa Hämeenmaan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Osuuskaupan maksuvalmius on hyvä, eikä alla ehdotettu tilikau- den ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan osuuskaupan maksukykyä. Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä ,84 euroa käytetään seuraavasti: - Siirretään sääntöjen 27 :n mukaisesti vararahastoon ,00 euroa - Maksetaan osuusmaksun korkona täyteen maksetuille osuusmaksuille 10 % eli 10,00 euroa / osuusmaksu, johon varataan arviolta ,00 euroa - Jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille arviolta ,84 euroa. Lahdessa Osuuskauppa Hämeenmaa hallitus Tilinpäätöstiedote Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni

7 Tilinpäätöstiedote